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切換行業(yè)

估值清算崗崗位職責(zé)

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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)資管業(yè)務(wù)相關(guān)合同、協(xié)議的估值條款會(huì)簽,并按合同、協(xié)議提取相關(guān)參數(shù),在系統(tǒng)中設(shè)置;
2、負(fù)責(zé)按流程完成資管系統(tǒng)、估值系統(tǒng)、TA系統(tǒng)清算;
3、負(fù)責(zé)完成各產(chǎn)品與托管行之間的估值及財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì);
4、負(fù)責(zé)資管估值會(huì)計(jì)檔案整理、裝訂、歸檔;
5、負(fù)責(zé)TA系統(tǒng)、資管系統(tǒng)、估值系統(tǒng)等系統(tǒng)的測(cè)試工作;
6、因工作需要安排的其他工作。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè),35周歲以下;
2、熟悉證券、基金行業(yè)相關(guān)法律法規(guī),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3、具有兩年以上基金估值核算相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、具有證券從業(yè)資格,有CPA證書(shū)優(yōu)先;
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),能夠適應(yīng)日常性加班。
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