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私募基金高級基金會計

富舜資產(chǎn)管理(上海)有限公司
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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 05-21
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 本科統(tǒng)招
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗要求: 不限
工作地區(qū): 上海-浦東新區(qū) 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-10-13 外語要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 1人
其他福利:
五險一金 餐飲補貼
1、對基金合同中(包括托管、外包協(xié)議等)的估值方法、費用等部分進行審核和確認;
2、負責(zé)完成基金資產(chǎn)的估值、凈值揭示與報送;?
3、負責(zé)建立并管理基金賬務(wù)事宜,記錄基金投資運作賬務(wù)信息;
4、負責(zé)與托管人進行項目對接與關(guān)系維護,查收回款、核對賬目明細等;?
5、負責(zé)基金產(chǎn)品的收益分配審核、資金劃轉(zhuǎn)工作;
6、負責(zé)完成基金投資運作相關(guān)各類指令的制作及發(fā)送;
7、負責(zé)準(zhǔn)確、及時地進行基金信息披露以及編制基金各類定期報告,提供準(zhǔn)確無誤的基金財務(wù)信息;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
國內(nèi)第一家中外合資的私募基金管理公司,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會特別會員,獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)第一批25家私募投資基金管理公司資格。
????旗下產(chǎn)品包括陽光私募基金、QFII基金和RQFII基金,并同時涉足股權(quán)、債權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資等領(lǐng)域,致力于為實體經(jīng)濟提供投融資解決方案。
????目前管理資產(chǎn)規(guī)模93億元人民幣,以優(yōu)秀的業(yè)績和專業(yè)的管理贏得了來自全球機構(gòu)投資者和高凈值個人客戶的信任。
聯(lián)系方式正在加載中......
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