1.?負(fù)責(zé)基金日常核算和賬務(wù)處理,與托管行核對各項主要數(shù)據(jù);
2.?負(fù)責(zé)編制劃款指令,追蹤資金劃付及到賬情況;
3.?負(fù)責(zé)基金財務(wù)報表和基金業(yè)務(wù)定期報告;
4.?對各項稅務(wù)業(yè)務(wù)的處理,包括計提、上報及配合稅務(wù)部門的稽查等工作;
5.?投資類產(chǎn)品產(chǎn)生的費用的計算、對賬;
6.?管理制度、業(yè)務(wù)流程的完善及執(zhí)行;
7.?向公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人等提供與業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);
8.?完成部門領(lǐng)導(dǎo)給予的其他工作。
崗位要求:
1.?會計、財務(wù)管理或金融類等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2.?5年以上金融或基金行業(yè)會計業(yè)務(wù)經(jīng)驗,精通基金結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品運作、清算流程,熟悉基金各地稅收政策及相關(guān)法律法規(guī);
3.?3年以上基金會計(FA)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.?熟悉基金運作風(fēng)險的防范和控制;
5.?具有良好的團隊合作意識,辦事干練、細致認(rèn)真,有較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神。