崗位職責(zé)：
（一）基金類：
1、負(fù)責(zé)基金的日常估值核算，包括賬套的設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)的維護(hù)，相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提，交易指令的復(fù)核和維護(hù)，產(chǎn)品的對(duì)賬等；
2、負(fù)責(zé)公募基金、私募基金的財(cái)務(wù)處理、成本核算、收益核算；
3、制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，根據(jù)監(jiān)管要求完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于季報(bào)、年報(bào)和各類定期報(bào)告；
4、應(yīng)對(duì)各類基金審計(jì)工作；
5、協(xié)助制定基金運(yùn)營各類規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作流程規(guī)范
6、基金相關(guān)的其他工作。
（二）日常賬務(wù)：
1.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算、票據(jù)核算、編輯會(huì)計(jì)憑證、記賬、結(jié)賬等；
2.登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬，定期和業(yè)務(wù)部門對(duì)賬；
3.負(fù)責(zé)按時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的歸檔、保密工作；
4.負(fù)責(zé)月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
5.財(cái)務(wù)部其他工作。
職位要求：
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2.5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，通過證券從業(yè)資格考試中證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)及證券投資基金考試優(yōu)先；
3.具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書和初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱；
4.熟練國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；
5.熟練操作金蝶等財(cái)務(wù)軟件、恒生交易系統(tǒng)及office辦公系列軟件；
6.具有良好的職業(yè)道德、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，較強(qiáng)的溝通能力和服務(wù)意識(shí)，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)。
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