1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，出具資金日報(bào)表，妥善保管現(xiàn)金、收據(jù)、支票等資金往來票證。2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。4、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。5、負(fù)責(zé)員工各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、備用金管理、工資獎(jiǎng)金發(fā)放。?????6、及時(shí)登記現(xiàn)金與銀行存款日記帳，日清月結(jié)。月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;?協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。????
8、加強(qiáng)財(cái)稅知識學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，并完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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9、保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計(jì)信息。
任職資格：
1、財(cái)會專業(yè)、大專以上學(xué)歷、會計(jì)師或初級職稱；
2、了解國家財(cái)政和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，同崗位經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先；
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件、電腦操作熟練；
4、有較強(qiáng)的的責(zé)任心、良好的職業(yè)操守、品行端正、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致認(rèn)真；
5、具有良好的溝通能力、抗壓能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。