1、負責公司應付賬款模塊的處理;
2、負責審核供應商訂單、對賬單、以及采購付款申請,及時做好采購數(shù)據(jù)的分析;對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進行審核和賬務處理;
3、核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應商開具的發(fā)票,日常所稱的“三項核對法”。
4、配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析,為企業(yè)的采購提供決策依據(jù);在企業(yè)支付貨款時,向供應商直接或通過相關部門給予付款明細,按發(fā)票對應付賬款進行及時的核銷。
5、發(fā)票催收管理,根據(jù)供應商對賬情況及時催收進項發(fā)票并建立發(fā)票收取臺賬;采購發(fā)票跟進、整理;整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務會計認證,每月核對增值稅賬務與認證金額;
6、負責公司與供應商賬務的定期核對和清賬,保證往來賬目的清晰準確;做好每個供應商的合同管理,及時跟蹤應付的各類費用情況
7、負責編制每月應付預付賬齡分析報表,每月報告往來賬目的總體情況和明細進度;
8、參與應付模塊流程優(yōu)化.
任職要求:
1.?大專以上學歷,會計學或相關專業(yè);
2.?1-2年應付工作經(jīng)驗,與供應商對賬、核對加工商庫存、溝通、表達能力強
3.?熟悉應付款的管理,能熟練操作運用K3財務軟件;
4.?有敬業(yè)精神,能承受工作壓力,工作細心。