1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款模塊的處理;
2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商訂單、對賬單、以及采購付款申請,及時做好采購數(shù)據(jù)的分析;對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進(jìn)行審核和賬務(wù)處理;
3、核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應(yīng)商開具的發(fā)票,日常所稱的“三項核對法”。
4、配合成本會計等對相應(yīng)供應(yīng)商的材料成本的價格進(jìn)行分析,為企業(yè)的采購提供決策依據(jù);在企業(yè)支付貨款時,向供應(yīng)商直接或通過相關(guān)部門給予付款明細(xì),按發(fā)票對應(yīng)付賬款進(jìn)行及時的核銷。
5、發(fā)票催收管理,根據(jù)供應(yīng)商對賬情況及時催收進(jìn)項發(fā)票并建立發(fā)票收取臺賬;采購發(fā)票跟進(jìn)、整理;整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證,每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額;
6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬,保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確;做好每個供應(yīng)商的合同管理,及時跟蹤應(yīng)付的各類費(fèi)用情況
7、負(fù)責(zé)編制每月應(yīng)付預(yù)付賬齡分析報表,每月報告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度;
8、參與應(yīng)付模塊流程優(yōu)化.
任職要求:
1.?大專以上學(xué)歷,會計學(xué)或相關(guān)專業(yè);
2.?1-2年應(yīng)付工作經(jīng)驗,與供應(yīng)商對賬、核對加工商庫存、溝通、表達(dá)能力強(qiáng)
3.?熟悉應(yīng)付款的管理,能熟練操作運(yùn)用K3財務(wù)軟件;
4.?有敬業(yè)精神,能承受工作壓力,工作細(xì)心。