1、每日完成網(wǎng)銀付款,及時發(fā)水單通知到相關(guān)人員;
2、每日錄入應收模塊;銷售出庫單審核;日常發(fā)票購買、開具、保管;在金蝶系統(tǒng)中生成***、應收憑證;
3、每周五匯總下周資金計劃表、周計劃比對表;每月底匯總下月資金計劃表;
4、每月1號,導出網(wǎng)銀明細,打印各公司網(wǎng)銀對賬回單、對賬單;
5、每月核對電商對賬單、網(wǎng)銀對賬單;
6、每月核對工資明細,發(fā)放工資,完成公司個稅申報,進項發(fā)票認證;
7、每月14號前申報報表;
8、憑證、抵扣聯(lián)裝訂;’
9、證件、印章的保管;
10、銀行變更、稅務(wù)變更、工商變更;
11、現(xiàn)金盤點、對賬?。
崗位要求
1、大專及以上學歷,財務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先;
2、1年以上出納工作經(jīng)驗,數(shù)據(jù)敏感度強,熟悉出納工作、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等流程;
3、熟練使用辦公軟件,熟練使用財務(wù)軟件;
4、工作認真細致,責任感強,具有良好的職業(yè)操守,團隊意識和溝通能力強。