(1)每月8日前完成公司考核報表(經(jīng)營狀況、資產(chǎn)核定等結(jié)算報表),并向集團董事長、財務(wù)經(jīng)理進行匯報。
(2)結(jié)算報表要求細化到人,做到每個區(qū)域、每個業(yè)務(wù)人員清晰明了。
(3)在結(jié)算報表的基礎(chǔ)上進行財務(wù)分析,如毛利率、凈利率、任務(wù)完成率等,并能找出變化原因。
(4)在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與之前月份較大差異時,及時與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差。
(5)每月15日前,準備好相關(guān)報表、資料,到總部進行經(jīng)營狀況匯報。
(6)嚴格審核公司費用報銷發(fā)票,確保票據(jù)合規(guī),金額無誤且在預算額度內(nèi)(預算外需單獨審批)。
(7)監(jiān)督銀行匯票的辦理工作以及銀行承兌匯票的使用和解付工作。
(8)每月底參與物流庫存盤點,監(jiān)督各品類和供應(yīng)商的進貨庫存情況,確保庫存準確。
(9)嚴格控制支換現(xiàn),監(jiān)督禁止信用卡套現(xiàn)形為。
(10)K3系統(tǒng)中各往來款項科目余額的核實,調(diào)整,加強與供應(yīng)商及客戶之間對帳工作。
(11)K3系統(tǒng)中供應(yīng)鏈模塊與財務(wù)會計模塊數(shù)據(jù)的核對與銜接。