1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
7、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
8、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
9、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
10、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
11、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
????十二、完成領導交辦的其他工作。
