1)?貫徹執(zhí)行公司的現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定；
2)?辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金、銀行支票的保管、登記和簽發(fā)；
3)?負責公司銀行賬戶的開立、核對、清理工作；負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單；
4)?根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時在NC?系統(tǒng)登記資金收入、支出單據(jù)；
5)?完成公司員工每月的工資、福利的發(fā)放；
6)?負責公司各項費用的報銷工作，并整理、定期上交各項報銷的原始憑證；
7)?每月負責審核會計編制的現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證，并簽章；
8)?每周末負責編制現(xiàn)金盤點表，月末負責編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證賬、賬實相符；
9)?負責辦理銀行詢證函及資信證明等銀行事項；
10）負責CBS?等網(wǎng)銀密碼和密鑰的保管，交接工作后及時更換密碼，確保密鑰和密碼的安全無誤；
11）按時準確登記部門資金使用情況表；
12）負責協(xié)助業(yè)務(wù)部門查詢銀行往來款項及其他臨時工作；
13）負責銀行等資料、檔案的管理工作；
14）配合財務(wù)經(jīng)理做好部門安全管理工作；
15）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位任職要求：
1、?財經(jīng)類大學本科畢業(yè).
2、?會計從業(yè)資格證及以上;可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
3、?黨員優(yōu)先、有駕照優(yōu)先、居住地在經(jīng)開區(qū)優(yōu)先。
