崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常資金收支管理工作；2、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度、票據(jù)法及管理辦法的規(guī)定，辦理公司各項(xiàng)款項(xiàng)收付；3、負(fù)責(zé)根據(jù)每日收/付款情況整理每日資金收支情況，匯總資金動(dòng)態(tài)表，按時(shí)上報(bào)公司相關(guān)人員；4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的開具、支付、登記和臺(tái)賬管理，月底進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)、實(shí)物核對(duì)；5、負(fù)責(zé)公司日常資金收支單據(jù)銀行賬、現(xiàn)金賬登記；6、負(fù)責(zé)定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行銀行賬戶余額核對(duì)和現(xiàn)金票據(jù)盤點(diǎn)；7、輔助會(huì)計(jì)記賬；8、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作；任職要求：1、EXCEL熟練，2，銀行網(wǎng)銀操作熟練，有一定操作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮，3、大專以上學(xué)歷，最好是財(cái)務(wù)，統(tǒng)計(jì)類專業(yè)，4、細(xì)心認(rèn)真。
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