1、負(fù)責(zé)審核各部門提交的費用申請與報銷流程，及時溝通費用報銷存在的問題；
2、根據(jù)已審核的費用報銷單，編制付款明細(xì)表；
3、監(jiān)督資產(chǎn)管理，組織協(xié)助每月進行固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品等盤點；
4、審核公司各項預(yù)算，監(jiān)督執(zhí)行情況；
5、跟進內(nèi)部的借支款情況，督促及時完成沖賬工作，并于每月15日、30日發(fā)送給財務(wù)負(fù)責(zé)人；
6、每月4日前與出納核實上月實際付款明細(xì)，確保支出準(zhǔn)確無誤；
7、每月13日前出具各業(yè)務(wù)部門的財務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；
8、負(fù)責(zé)會計資料的整理裝訂（每月30日前完成上月）
9、負(fù)責(zé)各公司往來賬核對，做好應(yīng)收應(yīng)付款管理；
10、提出內(nèi)部控制的建議和改進方案；
11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項以及配合其他同事的查詢賬務(wù)工作；
任職要求：
1、財務(wù)，會計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有初級以上會計職稱，2年以上同等工作經(jīng)驗，（本科學(xué)歷，需至少一年相關(guān)工作經(jīng)驗）
2、熟悉會計準(zhǔn)則，稅收規(guī)定；
3、對數(shù)字敏感、洞察力強、工作認(rèn)真細(xì)致、熟悉金蝶/用友財務(wù)軟件，熟練操作office辦公軟件；
4、工作有計劃、認(rèn)真、仔細(xì)，具有良好的責(zé)任心和誠信度；
5、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和團隊合作意識，
