(一)?公司資金賬戶管理
1.?銀行及現(xiàn)金日記賬管理，完成銀行對(duì)賬工作；
2.?付款（單據(jù)審核、日記賬錄入、回執(zhí)反饋）；
3.?工資獎(jiǎng)金的發(fā)放；
4.?費(fèi)用報(bào)銷處理（單據(jù)審核及整理、發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)整理）；
5.?審核及完成五險(xiǎn)一金支付；
6.?妥善管理現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、收據(jù)及銀行密鑰等；
(二)?銀行業(yè)務(wù)管理
1.?涉外款項(xiàng)的支付及核銷工作；
2.?銀行理財(cái)、貸款等業(yè)務(wù)辦理；
3.?相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品咨詢情況匯報(bào)及確認(rèn)購(gòu)買產(chǎn)品及期限；
4.?銀行柜面辦理理財(cái)申購(gòu)及扣款情況跟蹤；
5.?項(xiàng)目等涉及銀行業(yè)務(wù)的配合辦理；
6.?需要到銀行辦理及資料送達(dá)等與銀行相關(guān)的工作；
7.?保持與各銀行方面的良好溝通。
(三)?資金賬務(wù)及發(fā)票管理
1.?貨幣資金憑證錄入及單據(jù)回單黏貼；
2.?增值稅票保管及開(kāi)票工作、金稅盤抄報(bào)稅及維護(hù)管理；
3.?進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證、裝訂及管理；
(四)?合同管理
1.?新簽訂合同提供合同號(hào)；
2.?合同原件簽收及臺(tái)帳登記；
3.?合同付款及發(fā)票開(kāi)具情況管理。
(五)?其他
1.?完成憑證裝訂工作；
2.?保持與其他各部門人員的良好溝通；
3.?領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
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任職要求：
1.?大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理或者會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，有初級(jí)職稱優(yōu)先考慮；
2.?2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.?熟悉用友暢捷通操作，熟練運(yùn)用網(wǎng)銀支付、excel?、Word等辦公軟件；
4.?有多家關(guān)聯(lián)公司出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5.?具有較強(qiáng)的責(zé)任心，溝通協(xié)調(diào)能力，執(zhí)行力，學(xué)習(xí)能力，具有獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。