1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記;
2、定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
4、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額,保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付,款項(xiàng)及時(shí)支付
6、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單
證齊全。
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2、熟練使用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件等辦公軟件;
3、性格開朗、積極樂觀;具備較強(qiáng)的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、學(xué)習(xí)能力較強(qiáng),善于思考,有獨(dú)自完成工作的能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);