工作時間：
大小周輪休??10：00-12：00??13:30-19:00??
崗位描述：
1、審核收付款原始憑證，按規(guī)定辦理現(xiàn)金/銀行收付業(yè)務，執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金庫存限額管理；
2、負責對員工現(xiàn)金借支的清理和歸還，負責現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符；
3、負責銀行賬戶的開立、變更和銷戶、賬戶年檢工作，維護與各銀行的工作關系；
4、負責銀行存款賬戶日常監(jiān)控與管理工作，及時反饋賬戶資金變動情況，根據(jù)資金使用計劃和結余情況，向領導提出理財建議；
5、負責銀行存款日記賬，并與銀行對賬單核對存款余額，確保賬實相符；負責編制資金月報表等資金報表；
6、負責保管現(xiàn)金、銀行支票、有價證券等重要空白憑證、銀行電子證書（U盾）等重要物品，做好保險柜的安全管理工作；
7、簽發(fā)現(xiàn)金及轉賬支票、現(xiàn)金繳款單、匯票等票據(jù)，支票、匯票等重要的憑證，并進行專用賬簿登記備查，協(xié)同實物資產(chǎn)管理盤點；
8、按照《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等國家有關法律法規(guī)要求，負責集團貨幣資金、票據(jù)的收付、核算、保管等管理工作；??????????
9、完成領導交辦的其他工作任務。
任職資格：
1、會計等相關經(jīng)濟類專業(yè)畢業(yè)，專科及以上學歷，需要具備會計從業(yè)資格證書，1-2年同崗工作經(jīng)歷；
2、了解、掌握國家財經(jīng)政策、會計、稅務法律法規(guī)，熟悉銀行結算、財會專業(yè)基本知識；
3、熟練使用財務軟件，具有較強的責任心，具備良好的職業(yè)操守和學習能力。
