1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷、使用和管理;負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購(gòu)買、填寫、支付、賬目查詢、結(jié)匯業(yè)務(wù)、打印銀行回單與對(duì)賬單
2、對(duì)銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行付款后生成收、付款憑證,能做到會(huì)計(jì)科目運(yùn)用正確、分類合理;每月整理會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行裝訂
3、登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額;按照公司管理制度,年末對(duì)個(gè)人借款的清理工作,及時(shí)催收結(jié)帳,對(duì)超過(guò)規(guī)定期限未歸還的借款,及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)解決,預(yù)防呆帳、壞帳的產(chǎn)生
4、月底根據(jù)登記好的憑證與會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬,確??傎~與銀行存款、現(xiàn)金賬相符;及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證現(xiàn)金活動(dòng)的規(guī)范無(wú)差錯(cuò),降低企業(yè)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)
5、對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的開票申請(qǐng)進(jìn)行收款對(duì)帳,開據(jù)增值稅發(fā)票。對(duì)每期展會(huì)的付款情況逐筆進(jìn)行登記并在每期展會(huì)結(jié)束后與業(yè)務(wù)部門核對(duì)收款項(xiàng)目
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
職位要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)本科學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;誠(chéng)實(shí)正直、注重秩序、工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作,細(xì)致踏實(shí)、責(zé)任感強(qiáng),具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神,對(duì)企業(yè)有忠誠(chéng)度
4、熟悉SAP財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件