一、崗位職責(zé)：
在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管
現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時
根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相發(fā)，發(fā)現(xiàn)差錯及
時查清更正。
認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，
控制使用限額和報銷期限。
正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
配合對應(yīng)收款的清算工作。
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，
做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會
計資料的整理、歸檔工作。
負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。