崗位職責:
1、報銷管理:按照現(xiàn)金管理制度的各項規(guī)定,認真復(fù)核一切有關(guān)報銷憑證,確保報銷工作的正確規(guī)范;
2、貨款支付:根據(jù)采購制度、付款制度等,簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票,并對支付貨款進行數(shù)量、單價的復(fù)核,嚴防差錯發(fā)生;
3、支票管理:負責支票、統(tǒng)一收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作,嚴防對外簽發(fā)空白支票,并對作廢的支票、統(tǒng)一收據(jù)進行注銷作廢,杜絕風險;
4、工資支付:根據(jù)薪資制度,做好工資單的復(fù)核工作,按時發(fā)放工資,保證工資的按時無差錯發(fā)放;
5、現(xiàn)金管理:根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度,每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表,每日盤存現(xiàn)金,并填寫現(xiàn)金報告單,做好帳款相符,在核定的限額內(nèi)保存庫存現(xiàn)金,月末做好日記帳與總帳的對帳工作,及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等,保證現(xiàn)金活動的規(guī)范無差錯,降低企業(yè)的現(xiàn)金風險。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè),一年以上IT企業(yè)出納經(jīng)驗;
2、掌握財務(wù)專業(yè)知識,熟悉國家財經(jīng)、人力資源法律、法規(guī)、章程和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)知識;
3、工作仔細認真,誠實主動,思維縝密,原則性強;
4、能夠熟練應(yīng)用各種辦公軟件。