職位描述：
1、現(xiàn)金、銀行存款的核算工作：負責公司現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記、匯總，做到每日發(fā)生的資金收支及時登記入賬，每周與會計進行票據(jù)交接，定期與會計對賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符。
2、公司資金的收付管理：嚴格按照管理制度使用現(xiàn)金和進行結(jié)算，確?，F(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作順利，定期清點庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；對公司通過銀行結(jié)算的資金，跟蹤收款的進帳情況，審核付款的內(nèi)容真實性和審批、授權(quán)的完整性，保證資金按時足額進帳的安全完整，每月定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證核算準確。
3、負責日常費用報銷工作，嚴格按照公司費用報銷的規(guī)定對費用報銷單據(jù)進行審核，對不符合程序和公司要求的款項有權(quán)不予辦理，按審核無誤后的費用報銷單進行日常費用報銷，并加蓋付訖章，盡量避免白條抵庫，根據(jù)已審批的工資表及時辦理工資發(fā)放。
4、支票票據(jù)管理：支票的使用管理工作，嚴格按程序和手續(xù)開具支票，杜絕空白支票、空頭支票情況的發(fā)生，保管一枚支票印鑒。
5、資金統(tǒng)計和相關(guān)管理：每天提供上日的銀行余額日報表，負責現(xiàn)金借條的清理工作，定期催還，負責銀行帳戶的管理工作，及時撤銷無用帳戶、不使用、不需用帳戶，定期向銀行領(lǐng)取貸款利息單并及時和銀行核對金額，配合會計處理相關(guān)帳務。
任職資格?
1、本科及以上學歷，財務會計類專業(yè)；?
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；?
4熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；?
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；?
6作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
