【崗位職責(zé)】
1、?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司現(xiàn)金、銀行存款收付款業(yè)務(wù)(包括以網(wǎng)銀、支票、電匯、銀行承兌匯票等各種形式的支出);
2、?確保每日各項(xiàng)費(fèi)用的及時支出,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
3、?銀行各類回單的及時收集、分類、整理、傳遞;
4、?隨時查看公司扣賬賬戶資金余額,確保稅款、社保公積金足額繳納;
5、?辦理銀行開戶、變更、銷戶等銀行業(yè)務(wù);
6、?每天及時統(tǒng)計(jì)資金變動情況表,為會計(jì)報(bào)出資金日報(bào)提供依據(jù);
7、?定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,保證現(xiàn)金、票據(jù)的安全性;
8、?員工借款臺賬登記,并跟進(jìn)還款情況;
9、?配合領(lǐng)導(dǎo)完成財(cái)務(wù)中心日常對外協(xié)調(diào)工作。
【任職資格】
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)全日制大專或以上學(xué)歷;
2、有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)及同等崗位工作經(jīng)歷的優(yōu)先,熟練應(yīng)用金蝶財(cái)務(wù)軟件,熟悉當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)、稅收相關(guān)政策;
3、工作積極主動,責(zé)任心強(qiáng),具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)操守。