1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票以及銀行承兌匯票的收入保管、簽發(fā)及支付工作；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用；
3、及時(shí)準(zhǔn)確的在財(cái)務(wù)軟件中編制關(guān)于現(xiàn)金、銀行存款的記賬憑證以及沖賬、調(diào)賬憑證，定期裝訂內(nèi)部賬記賬憑證；
4、現(xiàn)金及銀行存款日記賬做到日清月結(jié)、定期核對(duì)準(zhǔn)確，管理好各個(gè)銀行賬戶，及時(shí)與銀行定期對(duì)清賬目；
5、配合主管會(huì)計(jì)做好工資的發(fā)放以及相關(guān)的財(cái)務(wù)工作；
6、及時(shí)開(kāi)具收取的相關(guān)款項(xiàng)的發(fā)票和收據(jù)；做好每月初稅控抄稅、清卡；及時(shí)購(gòu)***并認(rèn)證發(fā)票；
7、根據(jù)需要編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。