工作內(nèi)容:
1、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和首付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得延誤;
4、根據(jù)賬務(wù)處理需要,每周及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證;
5、每日下班前編制當(dāng)日《資金日報表》,及時報告資金使用和結(jié)存情況;
6、每周每月同會計核對盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行發(fā)生額與余額;
7、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算(包括回單、對賬單取得核對)及相關(guān)開戶、變更等業(yè)務(wù);
8、不得挪用現(xiàn)金或“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票;
9、負(fù)責(zé)在手的收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;