1.?每日查詢各開戶銀行賬戶的回款情況和資金余額情況，及時掌握銀行存款余額；
2.?下載各開戶銀行的交易明細并登記《銀行收支明細表》；
3.?公司系統(tǒng)內相應數據的維護是根據各開戶銀行的回款明細一一對應進行銷帳，保證應收帳款的準確性。
4.?每日查詢登記《應付款，收入支票明細表》，定時接收各分公司收支明細表，完善總公司的《應付款，收入支票明細表》，確保公司的資金回籠與周轉。
5.?根據付款單據開具支票（此賬戶定要預留相等金額），并加蓋“不得背書轉讓”印章；票據的收款單位不得空缺，支票存根必須由簽收人員簽字，確保公司資金的正確流向。
6.?負責現金、暫支單及銀行卡的管理等。
7.?現金業(yè)務要嚴格按照國家的財務制度和本企業(yè)制定的現金管理制度所要求的辦理；對現金收、支的原始憑證認真稽核；
8.?現金記帳的管理；。
9.?其他現金管理及上級領導安排其他事宜。
崗位要求：
1.專科以上學歷，會計及相關專業(yè)畢業(yè)。2年以上出納相關工作經驗。
2.?能熟練掌握office辦公軟件和金蝶K3等財務軟件。
3.?熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度。
4.?工作責任心強、認真謹慎，能夠保守公司秘密。
5.?性格開朗，身體健康，思路清晰。
6.?熱衷于工作，對公司有奉獻精神，能夠不畏辛苦全身心地投入工作。
