1.出納人員根據(jù)會(huì)計(jì)人員填制的、經(jīng)稽核人員審核的有效憑證(收、付款），按規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)支付款項(xiàng)核對(duì)無誤后，辦理現(xiàn)金付款手續(xù)，按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。?2.除了供日常零用支付所需限額的現(xiàn)金外，收到大額現(xiàn)金、匯票、支票等，及時(shí)存入銀行。?
?3.收到客戶直接匯入銀行的款項(xiàng)，出納員及時(shí)通知相關(guān)人員，并催促前來解繳。?
?4.出納只向財(cái)務(wù)部長及分公司主管領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況，做好保密工作。
?5.每天進(jìn)行庫存現(xiàn)金與賬面余額的核對(duì)，對(duì)長短款應(yīng)及時(shí)查找原因，1個(gè)月內(nèi)找不出原因的，書面向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請(qǐng)求處理。
?6.負(fù)責(zé)分公司全體人員的工資發(fā)放工作。?
?7.負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金報(bào)表的報(bào)送工作。?
?8.負(fù)責(zé)住房公積金的全面工作。?
?9.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證、印章及網(wǎng)上銀行密匙，保險(xiǎn)柜鑰匙不得隨意交給他人保管。
?10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。