負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及核算；負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金管理及核算；負(fù)責(zé)銀行承兌匯票開(kāi)具、保管、登記、支付工作；負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核及核算，個(gè)人往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作；負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)基礎(chǔ)資料建立。
崗位職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及保管，確保賬面現(xiàn)金與實(shí)際一致；負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支核算，并編制現(xiàn)金日記賬。
2、 辦理公司銀行存款及其他貨幣資金收支、結(jié)算，每月取得銀行對(duì)賬單，期末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)一致；負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金核算，并編制銀行存款日記賬。
3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)收取、登記、保管、支付，并完成相應(yīng)會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)應(yīng)付票據(jù)開(kāi)具、登記、保管、支付，并完成相應(yīng)會(huì)計(jì)核算。
4、 負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷，包括審批流程是否健全、發(fā)票是否符合規(guī)定、報(bào)銷額是否反映真實(shí)情況；負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行核算，確保費(fèi)用準(zhǔn)確完整反映經(jīng)營(yíng)情況；負(fù)責(zé)對(duì)員工個(gè)人往來(lái)開(kāi)展對(duì)賬工作，確保個(gè)人往來(lái)款項(xiàng)賬實(shí)一致。
5、 負(fù)責(zé)按制度及編碼規(guī)則建立及修改客戶、供應(yīng)商、人員、部門(mén)等檔案。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、熟練使用EXCEL、WORD等現(xiàn)代辦公軟件；
3、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，有駕照、熟練駕駛者更佳。