崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好資金的收付工作和日常的報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。
3、按時(shí)做好工資和各種津貼，補(bǔ)貼及資金等發(fā)放工作。
4、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)備無誤。
5、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對憑證不實(shí)，手續(xù)不全者，在做好宣傳解釋工作的情況下，予以拒付。
6、嚴(yán)格控制支票的發(fā)放，按支票簽發(fā)規(guī)定辦理，防止資金流失。
7、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。
8、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符。對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會類相關(guān)專業(yè)。
2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟練掌握現(xiàn)金支付及銀行賬務(wù)往來技能。
4、工作認(rèn)真、細(xì)心，責(zé)任心及原則性強(qiáng)。
