1、負責收集整理所有的費用報銷單據(jù)和銀行單據(jù)，及時將這些單據(jù)分類整理好后交基礎材料會計入賬2、按財務經(jīng)理的要求，認真有序地登記好現(xiàn)金流水日記賬，分不同的開戶行和不同的賬號登記銀行存款流水日記賬，以便于和基礎材料會計所做的財務逐一核對3、按總經(jīng)理已簽字確認的費用報銷單或付款申請單來支付各種款項，并及時按現(xiàn)金賬或銀行賬來逐一登賬4、每月按財務經(jīng)理已審核的交稅金額，及時將款項足額打入稅務局制定的賬戶上，保證公司的正常納稅5、協(xié)助主管會計對銀行到款情況的隨時查賬6、每周二和每周四及時支付各員工的費用報銷款項或應支付的銀行轉(zhuǎn)賬款項；根據(jù)工程撥款的需要和每周的付款計劃，合理安排付款7、每月十號按時發(fā)放員工的工資，按公司統(tǒng)一規(guī)定，及時發(fā)放員工的各項提成額8、每周至少去各開戶銀行拿一次銀行回款單據(jù)和利息單據(jù)，交會計及時入賬，每月5號到各銀行及時拿取各開行的銀行對賬單，以便于主管會計或財務經(jīng)理結(jié)合出納的銀行賬逐一核實9、每天下班之前及時出示財務總監(jiān)制定的《貨幣資金日報表》，以便于財務總監(jiān)和總經(jīng)理及時掌握和了解當天公司目前所有可動用的余額，這樣便于公司財務總監(jiān)和總經(jīng)理對家底清楚，更好地做好資金調(diào)度10、主要負責日常的各項收款和付款的所有事務11、出納應積極接受主管會計或財務經(jīng)理定期或不定期的對庫現(xiàn)金和銀行賬的抽查12、每月打印、粘貼、裝訂憑證13、每月員工提成核算，工人工資撥款進行審核及電話核實14、上級領導安排的其他臨時性的任務
