一、主要職責與工作任務:
1、起草編制年度財務預算方案：根據(jù)當年經濟預測、公司年度經營計劃和上年度財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司年度財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執(zhí)行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優(yōu)化和控制財務結構；收集整理相關財務統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。
2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務的帳務處理。
3、負責職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額。
4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表:審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業(yè)務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制年度合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。
5、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務制度和會計制度的規(guī)定以及經費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。
6、保管財務票據(jù)，管理會計檔案：保管有關財務票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領用使用手續(xù)；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規(guī)定登記銷毀。
7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務處理業(yè)務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據(jù)和會計檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。
二、管理工作職責：
1、負責建立、健全公司財務管理制度，以及監(jiān)督檢查財務管理制度執(zhí)行情況。
?2、年初預算、編制收支計劃，成本費用計劃、信貸計劃、財務報表。
3、及時督促各經營核算部門增收、節(jié)支，摸清運行狀況，進一步提高經濟效益。
4、制訂年度、季度預算調整。
5、建立、健全財務數(shù)據(jù)資料，記錄保管與定期存檔工作，定期利用會計資料進行經營活動分析。
6、定期召開財務人員會議，組織財務知識學習。解決財務核算中存在的問題，提高財務人員業(yè)務水平，對財務人員工作監(jiān)督檢查，并對業(yè)務水平和業(yè)績進行綜合考評，做好保密工作。
7、負責集團資金調撥融通。審批財務人員的工資獎金、福利待遇等。
?8、負責財務人員崗位調動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等（任免、調動、晉升報董事長批準后進行）。
9、每月向董事長匯報財務狀況，反映經營結果。
10、完成董事長交代的其他工作。