１.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按有關(guān)規(guī)定，對(duì)原始憑證、報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。２.嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，妥善保管簽發(fā)手續(xù)憑證。若遇支票遺失時(shí)，立即向銀行辦理掛失手續(xù)。３.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記帳，據(jù)實(shí)逐筆順序登記，帳實(shí)相符，按月對(duì)帳，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理查詢未達(dá)帳項(xiàng)。４.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保安全、完整無(wú)缺。５.負(fù)責(zé)各種發(fā)票、空白收據(jù)和空白支票的保管及簽發(fā)，按規(guī)定用途使用。認(rèn)真填寫支票領(lǐng)用簿，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。６、及時(shí)、準(zhǔn)確完成納稅申報(bào)工作，按時(shí)繳納應(yīng)交稅款。７、負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)檔案，并及時(shí)收集、整理、立卷、歸檔、保管等工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各類業(yè)務(wù)臺(tái)帳工作。８、負(fù)責(zé)各種工程材料的采買、登記工作。協(xié)助庫(kù)管員做好入庫(kù)、盤庫(kù)工作。９、?協(xié)助其它部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。１０、?完成公司質(zhì)量管理體系所分解的職責(zé)和目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。