1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)確及時做好報(bào)銷單、借款單的審核、制單、付款及裝訂保管；
2、管理銀行存款的收付，月底根據(jù)銀行對賬單和銀行存款日記賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；支票、匯票等銀行票據(jù)的開具、登記、交存、背書、承兌、貼現(xiàn)等；員工個人借款管理；項(xiàng)目的收付款管理；
3、管理現(xiàn)金的收付，月底根據(jù)實(shí)際庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；員工個人借款管理；協(xié)助本部門經(jīng)理作好各項(xiàng)費(fèi)用的調(diào)控，月底根據(jù)公司的各項(xiàng)費(fèi)用，編制公司費(fèi)用總表；月底編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
4、銀行柜臺業(yè)務(wù)辦理；各往來銀行營業(yè)部關(guān)系維護(hù)；統(tǒng)計(jì)并整理各銀行開戶信息；付款、收款、貼現(xiàn)、保函、開立戶、信用證等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理；外部機(jī)構(gòu)資料傳遞；現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；制作現(xiàn)金憑證及銀行憑證；銀行余額調(diào)節(jié)表的編制；
5、報(bào)稅、工資發(fā)放等；
6、發(fā)票的購買及開據(jù)；
7、支付平臺賬戶的管理；
8、經(jīng)營管理需求的費(fèi)用歸集。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會計(jì)或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、會計(jì)從業(yè)資格證；
3、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
4、具有一定的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)理論；
5、熟練掌握出納工作的主要原理和方法；
6、熟練運(yùn)用EXCEL和財(cái)務(wù)軟件。