崗位職責(zé)：1、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入、查詢網(wǎng)上銀行到賬記錄，核對(duì)系統(tǒng)及時(shí)核銷。2?、按照實(shí)際收支情況登記現(xiàn)金、銀行日記賬，月底核對(duì)總賬，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。3?、計(jì)算業(yè)務(wù)員提成報(bào)綜合部，根據(jù)綜合部經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的工資表完成員工工資發(fā)放。4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，合理安排備用金儲(chǔ)備量，辦理各部門的費(fèi)用報(bào)銷。5?、依據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的用款申請(qǐng)辦理各部門電匯、信匯結(jié)算業(yè)務(wù)、保管支票.、各類貸記憑證、法人章及網(wǎng)上銀行U盾、各類申報(bào)稅用戶卡等，建立銀行各類業(yè)務(wù)結(jié)算憑證備查薄，及時(shí)登記備查。6、?每月抄報(bào)增值稅、營業(yè)稅、網(wǎng)上申報(bào)、完稅操作、網(wǎng)上認(rèn)證，整理裝訂保管報(bào)稅及各類發(fā)票、收據(jù)等各項(xiàng)資料。7、聯(lián)系客戶收集開票資料，開具增值稅發(fā)票、按客戶要求郵寄并登記備查本，核銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)。8、依據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的工作聯(lián)絡(luò)單及時(shí)更改系統(tǒng)，收款核銷發(fā)現(xiàn)異議及時(shí)與業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部溝通處理。與市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員核對(duì)月結(jié)客戶應(yīng)收賬款明細(xì)并匯總，與公司月結(jié)客戶核對(duì)應(yīng)收款明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異議與客戶溝通核實(shí)。9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金；10、配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)業(yè)務(wù)、辦理銀行各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)，各類銀行業(yè)務(wù)結(jié)算憑證、現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券的保管及登記。。11、協(xié)助部門主管依據(jù)原始憑證填制會(huì)計(jì)憑證、提供所需業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。任職要求：1、持證上崗，遵守國家法律法規(guī)，2-3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，中專以上學(xué)歷。2、有責(zé)任心，良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。3、持駕C1駕照并且能熟練駕駛優(yōu)先考慮。4、上海本地戶口優(yōu)先考慮