一、崗位要求：1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、支票的收入保管；做好財務(wù)部現(xiàn)金日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性與合法性；2、初步審核單據(jù)及發(fā)票的金額及合法性；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、負(fù)責(zé)保管公司庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)印章、發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù)；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人；4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬目；及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；5、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；7、隨時掌握公司銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關(guān)貨幣資金收支情況；8、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。二、任職要求：1、專科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相關(guān)財經(jīng)專業(yè)；2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；熟悉出納工作流程；3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；4、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)知識，掌握國家有關(guān)在基金首付的政策法規(guī)，及公司財務(wù)報銷管理制度；5、具有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。