1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)收付憑證辦?????理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。收付款后在收付款憑證上加蓋收訖、付訖戳記；
嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額；
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序認(rèn)真登記現(xiàn)金日記帳，每日業(yè)務(wù)終了應(yīng)清理庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳面余額核對(duì)無誤，做到帳實(shí)相符，將收款憑證傳遞給會(huì)計(jì)人員；
3、保存好庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券；
4、正確使用各種銀行結(jié)算憑證，嚴(yán)格遵守國家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度，辦???理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳并及時(shí)與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)；
5、加強(qiáng)支票管理，隨時(shí)掌握銀行存款余額；
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支表編制，每日出具現(xiàn)金收支日報(bào)表。旬、月根據(jù)要求出????具相應(yīng)報(bào)表（資金日報(bào)、五日報(bào)表、存貨月報(bào)、主營業(yè)務(wù)收支表、營業(yè)費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用報(bào)表）；
7、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記銀行存款日記帳；
8、妥善保管好公司交付的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)等各種重要財(cái)務(wù)用具；
9、做好公司員工的工資和獎(jiǎng)金發(fā)放工作；
10、負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用報(bào)銷和貨款的回收；
11、負(fù)責(zé)分銷商應(yīng)收款管理，負(fù)責(zé)貨款的監(jiān)控、預(yù)警和催收工作；
12、負(fù)責(zé)配合現(xiàn)金庫的盤點(diǎn)；
13、負(fù)責(zé)日明細(xì)分類賬制作及報(bào)送；
14、每日出據(jù)通路經(jīng)銷欠款明細(xì)表
15、每周出據(jù)開票及回款明細(xì)表
16、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做其他核算工作；
17、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。
工作地址：南京市江寧區(qū)將軍大道55號(hào)騰飛大廈C棟10樓
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