出納：
1、報銷：按照現(xiàn)金管理制度的各項規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核一切有關(guān)報銷憑證，確保報銷工作的正確規(guī)范；
2、支付：根據(jù)采購制度、付款制度等，簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，并對支付貨款進(jìn)行數(shù)量、單價的復(fù)核，嚴(yán)防差錯發(fā)生；
3、支票：負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作，嚴(yán)防對外簽發(fā)空白支票，并對作廢的支票、統(tǒng)一收據(jù)進(jìn)行注銷作廢，杜絕風(fēng)險；
4、工資支付：根據(jù)薪資制度，做好工資單的復(fù)核工作，按時發(fā)放工資，并辦好工資入戶手續(xù)，保證工資的按時無差錯發(fā)放；
5、現(xiàn)金：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現(xiàn)金；并填寫現(xiàn)金報告單，做好帳款相符，在核定的限額內(nèi)保存庫存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，保證現(xiàn)金活動的規(guī)范無差錯，降低企業(yè)的現(xiàn)金風(fēng)險；
6、借款：按照公司借款管理制度，進(jìn)行個人借款的清理工作，及時催收結(jié)帳，對超過規(guī)定期限未歸還的借款；及時匯報財務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，預(yù)防呆帳、壞帳的產(chǎn)生；行政：1、維護(hù)辦公室、宿舍管理制度；2、辦公室、宿舍水、電、網(wǎng)絡(luò)正常使用；3、辦公室值日監(jiān)督、員工住宿及伙食管理；4、章的管理；辦公用品采購、入庫、出庫管理；5、配合招投標(biāo)部門工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格：
1、教育背景：財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2、工作經(jīng)驗：一年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
3、全面掌握財務(wù)專業(yè)知識；熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策；
4、誠實正直、注重秩序，工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，有責(zé)任心。
