工作職責(zé)：
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的存取、發(fā)放、保管。
二、配合公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
三、負(fù)責(zé)往來(lái)支票、匯票等的開(kāi)具和銀行結(jié)算。
四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、保險(xiǎn)柜密碼、印簽、資質(zhì)證書(shū)、支票、操作U盾等有價(jià)證券的保管、登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的保管制度。
五、處理銀行承兌匯票的收付、保管及托收。
六、做好網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、社保辦理及公司相關(guān)費(fèi)用的清繳工作。
七、月初根據(jù)人事部提供的人員考勤匯總表及時(shí)計(jì)算好上月的工資，并按公司制度次月未發(fā)放薪金。
八、上級(jí)交辦的其他工作。
工作要求：
一、審核現(xiàn)金日記賬，準(zhǔn)確收付現(xiàn)金。
二、每月對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查明原因，及時(shí)處理。
三、根據(jù)采購(gòu)付款申請(qǐng)表及時(shí)準(zhǔn)確辦理各類(lèi)票據(jù)的付款處理工作。
四、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額；做好有價(jià)證券的使用登記及保密工作；遵守印章管理規(guī)定。
五、銀行承兌手工記賬，蓋章、托收準(zhǔn)確及時(shí)，承兌匯票及時(shí)處理，核對(duì)并妥善保管。
六、收齊各項(xiàng)單據(jù)，做好現(xiàn)金、銀行盤(pán)點(diǎn)表。
七、一切按制度按章辦事。
八、惠州定居
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：采購(gòu)、前臺(tái)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。
外部協(xié)調(diào)關(guān)系：工商局、銀行、社保局、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等。
崗位技能要求：
財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，要有會(huì)計(jì)上崗證，掌握工作報(bào)告、報(bào)表等公文的書(shū)寫(xiě)方法。熟練使用計(jì)算機(jī)，掌握文字處理軟件、財(cái)務(wù)軟件的使用。熟悉現(xiàn)金與銀行賬款的管理以及現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬審核現(xiàn)金收付的工作環(huán)節(jié)處理。工作認(rèn)真、仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)、具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力。
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