崗位職責(zé)：?
（1）
保管現(xiàn)金等有價證券、銀行U
盾、其他相關(guān)印鑒，付款申請及匯總等
（2）
辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
（3）
每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、各銀行存款賬戶
（4）
每日逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
（5）
提前準(zhǔn)備好各種社會統(tǒng)籌保險、公積金、稅金、銀行貸款資金
（6）
每日報送日報表，每周報送周資金流轉(zhuǎn)表
（7）
保證金、備用金的專項登記管理
（8）
承兌匯票、備用金的專項管理
（9）
銀行的開戶、銷戶，更新銀行最新相關(guān)資料，公司貸款卡的年檢工作
（10）
登記工會專用賬戶，每月初與工會負(fù)責(zé)人核對
任職要求：?
1、具有會計學(xué)、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；?
2、1－2年出納工作經(jīng)驗，熟悉銀行的各種結(jié)算方式；?
3、工作踏實、細(xì)心，具有財務(wù)人員應(yīng)有的責(zé)任感與職業(yè)道德操守；?
4、有良好的溝通能力及團(tuán)隊合作精神；?
5、熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件，尤其是Excel；?
6、女性，蘇州本地人優(yōu)先考慮。
