崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行資金收付、現(xiàn)金報(bào)銷。2、簽發(fā)支票及回收支票票根,并及時(shí)在登記簿上辦理領(lǐng)用及注銷手續(xù),不簽發(fā)遠(yuǎn)期支票。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,及時(shí)與存根一并交回內(nèi)部銀行保存或與存根一并保存(外地帳戶)。
3、嚴(yán)格管理現(xiàn)金及支票等銀行票據(jù)、保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙、保險(xiǎn)柜密碼要保密。
4、認(rèn)真審核原始憑證,按時(shí)準(zhǔn)確編制收、付款憑證。
5、按收付款憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字正確,摘要清楚,并結(jié)出余額;現(xiàn)金日記帳要日清日結(jié),帳面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符;銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達(dá)帳項(xiàng),要注明金額、相關(guān)單位,并把調(diào)節(jié)表附在月末憑證后交給會(huì)計(jì)。
6、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)交換。
7、負(fù)責(zé)按承包合同約定督促分公司上交稅金及管理費(fèi)。
8、根據(jù)付款申請表支付工程款。
9、做好工程款收支臺(tái)帳。
10、做好納稅臺(tái)帳,整理、收集納稅資料,及時(shí)交納外地稅金。
11、嚴(yán)格執(zhí)行公司制度。
12、做好服務(wù)基層工作。
13、配合其它部門做好相關(guān)工作。
14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
工作要求:
1、大專及以上學(xué)歷。
2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
3、1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
4、熟練使用Microsoft?Office辦公軟件和財(cái)務(wù)管理軟件;具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。