工作職責與工作任務
1、 根據(jù)審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務
2、 審核報銷憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日清月結
4、 負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作
5、 負責公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作,以及對外開具發(fā)票等事宜
6、 負責各部門費用和相關資金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計
7、 負責倉庫定期盤庫出具盤點總結和外協(xié)損耗率的統(tǒng)計
8、 負責與采購人員核對每月應付賬款,跟蹤應收賬款發(fā)票清回
9、 負責關于辦公室內勤相關工作(人事手續(xù)現(xiàn)場辦理檔案保管、辦公用品采購、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理、繳納費用等)
10、領導交辦的其他工作
權利
1、 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始票證,有拒絕支付現(xiàn)金的權力;
2、 對本崗位出現(xiàn)的問題向領導提出建議的權利;
3、 對資金流向的監(jiān)控權;
4、 對不明確的資金流向,本崗位有權請上級領導進行盤查的建議權;
5、 對不符合報銷制度的報銷有拒絕權;