一、工作職責：
1、運營資金管理
結(jié)合年度資金預(yù)算，負責制定整個集團年度資金規(guī)劃，平衡集團及各子公司的資金需求；按月根據(jù)集團資金情況對集團和各子公司資金需求、使用及監(jiān)控情況進行資金月度分析，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；
2、應(yīng)收款項管理
做好對應(yīng)收賬款制度流程、信用政策的梳理檢查，跟蹤各子公司回款，提高資金周轉(zhuǎn)率，預(yù)警一定的風險并采取一定的防范措施。?
3、應(yīng)付款項管理
準確、及時統(tǒng)計和預(yù)測集團及各子公司經(jīng)營資金需求，合理安排資金并監(jiān)控實施效果；定期梳理各子公司應(yīng)付款項的流程制度，提出適當建議，完善應(yīng)付款項的內(nèi)部控制制度。
4、風險管理
包括應(yīng)收賬款風險管理、運營資金風險管理、內(nèi)部控制風險。
二、任職資格：
1、本科及以上學歷，財務(wù)、會計類專業(yè)，取得會計師以上職稱。
2、熟悉資金集團化管理模式。熟悉企業(yè)的長、短期資金循環(huán)，會計帳務(wù)處理，和現(xiàn)金流量表編制。對企業(yè)運營流程和風險控制有較深的了解。、熟悉企業(yè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的循環(huán)和關(guān)鍵點的控制。
3、熟練使用基礎(chǔ)辦公軟件和財務(wù)軟件。
4、有在中大型企業(yè)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者尤佳。
此崗位就職于總部財務(wù)中心-資金管理部（虎門），直接上級：資金管理部經(jīng)理。
崗位目標：依據(jù)國家財務(wù)會計制度、稅法和公司相關(guān)文件規(guī)定監(jiān)督集團及各子公司收款與付款環(huán)節(jié)。對集團及各子公司的運營資金進行管理，結(jié)合公司情況從應(yīng)收賬款的源頭開始采取事前、事中、事后控制，盡可能降低應(yīng)收賬款對企業(yè)發(fā)展帶來的風險。審核各子公司的應(yīng)付款項，督促優(yōu)化付款方式，促進良好合作關(guān)系，合理安排資金，防范一定的資金風險，審核各子公司應(yīng)收應(yīng)付流程的規(guī)范性。
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