1.必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的財(cái)務(wù)管理規(guī)定和出納操作流程；
2.日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付活動(dòng)；并及時(shí)準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；
2.必須配合會(huì)計(jì)主管對(duì)現(xiàn)金和存折資金進(jìn)行盤(pán)存和核對(duì)；每月底現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)存以及對(duì)帳工作；
3、完成上月的銀行余額調(diào)節(jié)表；
4.收款收據(jù)和銀行票據(jù)等的管理；
5、每日必須及時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)表；
6、及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)提供各資金帳戶的數(shù)據(jù)；；
7、及時(shí)查明銀行存款中不明款項(xiàng)的來(lái)源和客戶回款；
8、及時(shí)將各項(xiàng)資金收付原始單據(jù)分類，轉(zhuǎn)交相關(guān)會(huì)計(jì)人員做帳務(wù)處理；
9、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)事宜；
10.財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他事項(xiàng)；
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