崗位職責(zé):?
1、掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉財(cái)務(wù)制度。在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,搞好現(xiàn)金的收、付及銀行存款的管理工作。????
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。????
3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù),并當(dāng)天解交銀行,不得坐交。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要認(rèn)真審核原始憑證,按開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo),收付款要當(dāng)面點(diǎn)清。????
4、編制收付款手續(xù)編制會(huì)計(jì)憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結(jié)出余額,賬目要清晰,做到賬實(shí)相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金收入、使用、結(jié)存情況。?
5、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次,并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。????
6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。?
7、負(fù)責(zé)工資、薪金的發(fā)放。?
8、做好資金信息和其他會(huì)計(jì)信息的保密工作。?
9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。?
任職要求:?
1、?大專(zhuān)以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)畢業(yè);?
2、?按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。?
3、?excel/word/powerpoint操作熟練,能熟練應(yīng)用excel函數(shù);?
4、?每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,?
5、?良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、語(yǔ)言表達(dá)能力;?
6、?勤奮敬業(yè),工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),踏實(shí)誠(chéng)信,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。