職責一：做好現(xiàn)金的日常管理及收納工作，保證現(xiàn)金收納的準確性和合法性。
每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，登記現(xiàn)金，銀行日記賬.日收款報表.每月收返款報表，和統(tǒng)計核對并交于總公司出納審核。
職責二：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、每日保證資金安全，并嚴格按照公司要求存入銀行。每日存款單據(jù)報表保證正確無誤，交予總公司出納核對。
職責三：根據(jù)審核無誤的收款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證?！度帐湛顖蟊怼返淖舟E必須清晰、工整。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔，交總公司出納。
職責四：根據(jù)帳務(wù)處理需要，根據(jù)公司返款程序，和統(tǒng)計核對收款.返款數(shù)據(jù)，會計主管審核無誤后，及時將在手單據(jù)整理移交總公司出納，會計主管，安排返款并編制記賬憑證。
職責五：及時清理帳目，每月租金要求市場部及時收繳。
職責六：保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
職責七：嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
職責八：每日要與公司收銀員、崗?fù)みM行賬目核算，賬單和收款數(shù)字一致。每日要做每日銷售報表與統(tǒng)計進行數(shù)據(jù)對接工作，保證數(shù)據(jù)一致。
