崗位職責(zé)：一、公司日常現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)1、公司賬戶管理；2、每日現(xiàn)金的保管及盤點清查，建立現(xiàn)金日記賬；建立銀行日記賬，每月核對各銀行存款余額；3、按照公司審批制度，開具支票、辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；建立支票使用登記簿，建立銀行日記賬；4、繳納社保，支付工資、福利費用，辦理公司員工的工資卡；5、繳納公司費用，包括：水電費、油卡充值、房租等；6、支付經(jīng)審批費用報銷、行政付款、采購付款等；7、對公司現(xiàn)金及資金收支安全負(fù)責(zé)；8、按時編制資金日報表和周報表，及時反饋資金異常情況。二、各類財務(wù)資料制作、管理1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度、嚴(yán)格復(fù)核報銷及付款手續(xù)；2、收款、付款有據(jù)可查，且有專用印鑒；3、各類財務(wù)報表數(shù)據(jù)存檔管理；4、妥善保管保險箱鑰匙、密碼及網(wǎng)銀。任職資格：1、大專以上學(xué)歷，會計或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)；2、年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；3、熟悉相關(guān)會計、稅務(wù)知識、資金結(jié)算及銀行操作流程；4、熟練使用財務(wù)軟件及office辦公軟件；5、認(rèn)真、細(xì)心、原則性強；具有一定的溝通能力、執(zhí)行能力、行文能力。
