崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，各項(xiàng)單據(jù)登記、匯總（銀行存款、現(xiàn)金日記賬）。2、銀行事務(wù)接洽，及時(shí)、妥善地辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、銀行網(wǎng)銀收支。根據(jù)審核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理款項(xiàng)收付，審核支付憑證的完整性；3、?每周按時(shí)報(bào)送資金報(bào)表；4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放。5、財(cái)務(wù)部資料管理，每天打印銀行回單，保證資料收集的完整性、及時(shí)交付核算會(huì)計(jì)記賬。6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作任職要求：1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)上崗證書(shū)，具備扎實(shí)的職業(yè)技能；2、三年或以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)，品行良好，性格穩(wěn)重；3、了解國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法規(guī)及制度，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；4、熟練使用主流財(cái)務(wù)軟件和office辦公軟件，特別是excel.