崗位職責(zé):?1、熟悉和掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的相關(guān)制度和規(guī)定,嚴(yán)格按照規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù);?2、每日工作終了前編制現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,作到日清月結(jié),帳帳、帳款相符,嚴(yán)禁白條抵庫(kù);?3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項(xiàng)及時(shí)提取,超限額款項(xiàng)及時(shí)交存銀行;?4、保管庫(kù)存現(xiàn)金及分管的印鑒圖章、有價(jià)證券、銀行結(jié)算票證等;?5、辦理銀行賬戶的開立、變更、撤銷手續(xù),并負(fù)責(zé)對(duì)公司的銀行賬戶進(jìn)行管理;?6、積極配合相關(guān)部門的工作,包括投標(biāo)保證金的及時(shí)辦理、往來(lái)款項(xiàng);?7、負(fù)責(zé)與開戶銀行進(jìn)行結(jié)算票據(jù)交換;?8、對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及時(shí)結(jié)算,及時(shí)入賬;?9、及時(shí)支付公司審批好的付款憑證及報(bào)銷單據(jù)、工資單等;?10、完成上級(jí)交辦的其它事宜。?任職要求:?1、財(cái)務(wù)管理類大專以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;?2、具有三年相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);?3、熟練操作各類辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;?4、良好的職業(yè)操守,原則性強(qiáng);?5、具有較強(qiáng)的責(zé)任心,辦事細(xì)心穩(wěn)重,工作積極認(rèn)真;?6、熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算等各類業(yè)務(wù);?7、要求本地人,周邊街道的優(yōu)先考慮;?9、有自備車