職位信息1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度和集團(tuán)支出審批規(guī)定,根據(jù)審核后的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;2、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證逐日逐筆登記日記賬,做到現(xiàn)金日清月結(jié);3、開具各分公司/部門所需發(fā)票、收據(jù);4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券,確保其安全和準(zhǔn)確無(wú)誤;5、規(guī)范使用支票,嚴(yán)格按照規(guī)定簽發(fā)支票;6、保管好發(fā)票專用章,總經(jīng)理私章,銀行空白支票及各種空白票據(jù),嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用;7、承辦調(diào)對(duì)銀行日記賬,編制各類銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表及銀行存款調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單的整理工作,確保準(zhǔn)確及時(shí);8、負(fù)責(zé)內(nèi)部往來(lái)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)以及與結(jié)算有關(guān)的往來(lái)款項(xiàng)的管理。