1 按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及公司財務規(guī)定,認真辦理和提取現(xiàn)金,保證現(xiàn)金的安全使用;
2 嚴格按照公司資金管理流程辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務,對收、支的原始憑證需認真核查,確保入帳單據(jù)的合理合法性,不符合規(guī)定的開支有權拒付;
3 按期與銀行進行賬務核對,保證帳帳、帳款相符;
4 嚴格按照銀行承兌匯票管理辦法,辦理托收手續(xù)。對集團公司開具的承兌匯票,在到期一周前及時提示領導,安排資金,保障按時兌付;
5 不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不得白條抵現(xiàn),嚴格保障公司賬戶安全;
6 準確記錄公司現(xiàn)金帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤;月末最后一天與會計核對現(xiàn)金及銀行余額;
7 妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、現(xiàn)金收據(jù)等,不得丟失;準確登記票據(jù)領用登記表;
8 負責付款后發(fā)票和收據(jù)等合法票據(jù)的及時收回;
9 根據(jù)公司財務制度,開立及核銷各銀行帳戶,保證公司資金的正常運轉;
10 每周一與每月末最后一天及時上報資金動態(tài)表,保證數(shù)據(jù)的準確性;
11 完成領導交辦的其他工作;