1、報銷管理：按照現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，認真復核報銷憑證，確保報銷工作的正確規(guī)范；2、資金管理：根據(jù)相應的資金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及核定銀行存款余額，每日盤存現(xiàn)金，做好賬實相符。在核定的限額內保存庫存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總賬的對賬工作，及時編制銀行存款余額調節(jié)表等，保證資金活動的規(guī)范無差錯，降低企業(yè)資金風險；3、借款管理：按照公司借款管理制度，進行個人借款的清理工作，及時催收結賬，對超過規(guī)定期限未歸還的借款，及時匯報財務經理協(xié)調解決，預防呆賬、壞賬的產生；4、貨款支付；根據(jù)采購制度、付款制度等，開具支票或辦理電匯，并對支付貨款進行復核，嚴防差錯發(fā)生；5、貨款收?。菏盏娇蛻糌浛睿皶r安全入賬，貨款到賬后及時通知相關人員；6、開具發(fā)票：根據(jù)開據(jù)發(fā)票流程，及時準確為用戶開具發(fā)票，并掃描存檔。同時統(tǒng)計用戶收到發(fā)票確認件；7、認證發(fā)票：及時認證取和的增值稅進項發(fā)票，做好發(fā)票管理工作；8、領導安排的其它工作事宜。工作地址北京市朝陽區(qū)和平西街和平西苑20號B座10層
