1.按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。2.嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)銀行的溝通聯(lián)系工作、相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理及相關(guān)資料的保管工作。4.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。5.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等票據(jù)。6.不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，確保資金安全。7.負(fù)責(zé)稅務(wù)登記和一般納稅人申請、變更、年檢、注銷的管理工作。8.完成發(fā)票購買、認(rèn)證、繳銷等相關(guān)工作。9.協(xié)助會(huì)計(jì)主管完成報(bào)稅等稅務(wù)相關(guān)工作。任職資格：1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；2.1年工作以上工作經(jīng)驗(yàn)；3.具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)；4.有初級會(huì)計(jì)師職稱優(yōu)先。
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