職位描述：
1、結合公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求，制定年度資金計劃與財務預算；
2、建立資金預測與分析模型，提高資金預測的準確性，并結合公司財務信息系統(tǒng)，逐步建立資金管理系統(tǒng)；
3、負責對公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，組織月度及年度的銀行對賬，確保財務信息完整；并協(xié)調公司同銀行及相關部門的關系，維護公司利益；
4、定期歸集資金，制定公司資金運營計劃，對資金運營進行有效監(jiān)控，充分利用閑置資金，規(guī)劃資金管理方案；
5、主管公司融資工作，負責拓展融資渠道，制訂融資計劃，實施融資方案，控制融資成本，完成融資目標
任職要求：
1、30～45歲，財會、金融等相關專業(yè)，全日制本科以上學歷；
2、3年以上融資管理工作經驗.從事過資金調撥管理、擔任過銀行或企業(yè)資金部門主管及以上職位的優(yōu)先
3、熟悉各種融資渠道的運作程序和要求，能夠結合企業(yè)實際制訂合理融資方案、完成融資任務。
4、熟悉資本運作項目的程序，具備操作、管理能力。
5、對企業(yè)融資策劃和實施有較全面的了解，有融資操作的成功案例。
6、具有較強的統(tǒng)籌、組織、溝通、協(xié)調、管理控制及分析判斷能力和活動策劃能力。
